证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-121
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第四次领导公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、
误导性述说
粗略首要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
垂死内容领导：
● 赎回登记日：2024年12月30日
● 赎回价钱：100.11元/张
● 赎回款披发日：2024年12月31日
● 临了往将来：2024年12月25日
适度2024年12月17日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往将来）仅剩6
个往将来，12月25日为“利元转债”临了一个往将来。
● 临了转股日：2024年12月30日
适度2024年12月17日收市后，距离12月30日（“利元转债”临了转股日）仅剩9
个往将来，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券往复所
摘牌。
● 投资者所握“利元转债”除在功令时限内通过二级市集络续往复或按照21.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即
● 特提醒“利元转债”握有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11
日至2024年12月3日麇集三十个往将来内有十五个往将来的收盘价钱不低于“利元转
债”当期转股价钱的130%。把柄《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象
刊行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发
“利元转债”的赎回条件。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审
议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定愚弄“利元转债”的提前赎回
权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”一皆赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办观念》《可调遣公司债券惩办观念》《上海
证券往复所科创板股票上市功令》和公司《召募评释书》的关联条件，就赎回关联事
项向合座“利元转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条件
把柄《召募评释书》中对于赎回条件的商定，在转股期内，当下述两种情形的任
意一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分
未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在麇集三十个往将来中至少十五个往将来的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）；
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往将来按
诊治前的转股价钱和收盘价策画，诊治日及之后的往将来按诊治后的转股价钱和收
盘价策画。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的建树情况
公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日麇集三十个往将来内有十五个交
易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已讲理“利元转债”的
赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海
分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的一皆握有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，策画
历程：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。
计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），整个68
天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张
（四）赎回方法
公司将在赎回期终了前按功令线路“利元转债”赎回领导性公告，奉告“利元转
债”握有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当公司决定实施一皆赎回时，在赎回登记日次一往将来（2024年12月31日）起所
有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将一皆被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎
回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月31日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券往复所各会员单元办理了指定往复的握有东说念主派发赎回款，同期记减握有东说念主相应的
“利元转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证券生意部
领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理指定
往复后再进行派发。
（六）往复和转股
适度2024年12月17日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往将来）仅剩6
个往将来，12月25日为“利元转债”临了一个往将来；距离12月30日（“利元转债”
临了转股日）仅剩9个往将来，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券往复所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的评释
公司可调遣公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为100.11元东说念主民币（税前），
骨子派发赎回金额为100.09元东说念主民币（税后）。可调遣公司债券利息个东说念主所得税调处
由兑付机构庄重代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各付息网
点未现实上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息
网点自行承担。
对于握有可调遣公司债券的住户企业，每张可调遣公司债券骨子派发赎回金额100.11
元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公
告2021年34号）功令，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资
境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于握有本期债
券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，
即每张可转债骨子派发赎回金额为100.11元东说念主民币（税前）。上述暂免征收企业所得
税的领域不包括境外机构在境内开导的机构、场地得到的与该机构、场地有骨子磋磨
的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）适度2024年12月17日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往将来）
仅剩6个往将来，12月25日为“利元转债”临了一个往将来；距离12月30日（“利元
转债”临了转股日）仅剩9个往将来，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。特
提醒“利元转债”握有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手往将来前
撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将一皆冻结，罢手往复和
转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上
海证券往复所摘牌。
（四）因当今“利元转债”二级市集价钱（12月17日收盘价为119.000元/张）与
赎回价钱（100.11元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资
亏损。
（五）要是公司“利元转债”握有东说念主不合乎科创板股票投资者适应性要求，在所
握“利元转债”濒临赎回的情况下，辩论到其所握“利元转债”不可调遣为公司股票，
要是公司按预先商定的赎回条件细方针赎回价钱低于投资者得到“利元转债”的价钱
（或资本），投资者存在因赎回价钱较低而碰到亏损的风险。
特提醒“利元转债”握有东说念主瞩目在限期内转股或卖出。
四、磋磨方式
磋磨部门：董事会办公室
磋磨电话：0752-2819237
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
