证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-084
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第一次教唆公告
公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容信得过、准确、圆善，没
有诞妄记录、误导性报酬或要紧遗漏。
很是教唆：
情形，债券握有东谈主本次回售讲述业务失效。
握有的“冀东转债”
。畛域现在，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者聘请回售可能会带来亏空，敬请投资者扎眼风险。
畛域 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经齐集三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于终末两个计息年度。凭证
《唐山冀东水泥股份有限公司公成立行可退换公司债券召募诠释书》（以
下简称《召募诠释书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条件。现将
“冀东转债”回售联系事项第一次教唆如下：
一、回售情况抽象
（一）有条件回售条件
凭证《召募诠释书》的商定，有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职
何齐集三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债
券握有东谈主有权将其握有的可退换公司债券一起或部分按面值加受骗期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的
交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在调养后的交游日按调养后
的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“齐集三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游日起再行计较。
终末两个计息年度可退换公司债券握有东谈主在每年回售条件初度昂扬
后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初度昂扬回售条件而可退换公
司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并扩充回售的，该计
息年度不成再讹诈回售权，可退换公司债券握有东谈主不成屡次讹诈部分回售
权。
“冀东转债”现在正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，齐集三十个交游日的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。凭证《召募诠释书》中的约
定，“冀东转债”回售条件见效。
（二）回售价钱
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
计较可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
凭证关连税收法律和法例的联系端正：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售实质所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售实质所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.185 元/张。
（三）其他诠释
“冀东转债”握有东谈主可回售其握有的部分或一起未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”握有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况抽象
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等关连端正，公司应当在昂扬回售条件的次一交游日开市前涌现回售公告，
而后在回售期结束前每个交游日涌现 1 次回售教唆性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的讲述期
讹诈回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售讲述期内通过深交所交游系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤
单。回售讲述也曾证据，不成取销。若是讲述当日未能讲述得胜，可于次
日陆续讲述（限讲述期内）
。债券握有东谈主在回售讲述期内未进行回售讲述，
视为对本次回售权的无条件放手。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售讲述业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述端正的回售价钱回购“冀东转债”。公司奉求中国证券
登记结算有限牵累公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按
照中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司的联系业务王法，刊行东谈主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交游和转股
“冀东转债”在回售期内将陆续交游，但暂停转股。在合并交游日内，
若“冀东转债”握有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘恳求的，
按以下法则解决恳求：交游、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
